基金经理:栾江伟
单位净值:1.0060 | 净值增长率:0.45% | 累计净值:1.0060 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.29亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信建投趋势领航两年持有期混合A(016265)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 188,758,000 | 188,024 | 263,048,000 | 259,131,000 | 73% |
2023/12/31 | 197,946,000 | 179,993 | 272,417,000 | 267,303,000 | 74% |
2023/9/30 | 236,111,000 | 520,822 | 285,225,000 | 275,481,000 | 86% |
2023/6/30 | 214,006,000 | - | 288,869,000 | 285,499,000 | 75% |
2023/3/31 | 206,061,000 | - | 300,371,000 | 297,234,000 | 69% |
2022/12/31 | 191,759,000 | - | 281,286,000 | 273,858,000 | 70% |