基金经理:何旻
单位净值:1.0416 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0516 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C(016261)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 2,213,800,000 | 2,215,910,000 | 1,895,180,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 4,326,440,000 | 4,377,050,000 | 3,673,670,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 4,044,120,000 | 4,047,010,000 | 3,645,950,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 4,637,180,000 | 4,637,540,000 | 4,156,580,000 | 0% |
2023/3/31 | 0 | 5,040,760,000 | 5,058,040,000 | 4,626,960,000 | 0% |