基金经理:向伊达
单位净值:0.6776 | 净值增长率:0.49% | 累计净值:0.6776 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.26亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华创新动力优选混合A(016248)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 216,499,000 | 505,601 | 239,648,000 | 237,766,000 | 91% |
2023/12/31 | 257,803,000 | - | 288,081,000 | 281,730,000 | 92% |
2023/9/30 | 281,230,000 | - | 305,267,000 | 300,272,000 | 94% |
2023/6/30 | 331,237,000 | - | 371,402,000 | 369,680,000 | 90% |
2023/3/31 | 367,391,000 | - | 442,253,000 | 433,166,000 | 85% |