基金经理:吴远怡
单位净值:0.8769 | 净值增长率:0.85% | 累计净值:0.9269 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.73亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发成长领航一年持有混合A(016243)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 341,008,000 | 20,167,800 | 371,269,000 | 369,813,000 | 92% |
2023/12/31 | 489,508,000 | 21,512,100 | 555,383,000 | 545,177,000 | 90% |
2023/9/30 | 466,060,000 | 4,969,400 | 510,258,000 | 501,932,000 | 93% |
2023/6/30 | 507,306,000 | 12,352,300 | 588,470,000 | 585,819,000 | 87% |