基金经理:李俊江
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/18 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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泰信添鑫中短债债券C(016240)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 7,959,080,000 | 8,101,700,000 | 7,281,120,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 10,632,500,000 | 11,759,000,000 | 11,565,900,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 14,158,700,000 | 16,735,900,000 | 16,692,100,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 4,615,840,000 | 5,211,840,000 | 4,689,320,000 | 0% |
2023/3/31 | 0 | 1,963,290,000 | 2,362,360,000 | 2,325,820,000 | 0% |