基金经理:廉赵峰
单位净值:0.9409 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:0.9409 | 截止日期:2024/6/7 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.71亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A(016221)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 15,674,500 | 304,888,000 | 303,939,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 16,616,700 | 327,730,000 | 323,908,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 19,565,600 | 372,795,000 | 370,994,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 22,143,000 | 425,205,000 | 417,152,000 | 0% |