单位净值:0.8930 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:0.8930 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.37亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A(016217)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | - | 41,303,000 | 39,133,900 | 0% |
2023/12/31 | 0 | - | 40,198,300 | 39,338,100 | 0% |
2023/9/30 | 0 | - | 44,691,700 | 44,497,400 | 0% |
2023/6/30 | 0 | - | 44,935,700 | 44,642,400 | 0% |
2023/3/31 | 0 | - | 49,244,900 | 48,832,700 | 0% |
2022/12/31 | 0 | - | 57,235,300 | 57,078,900 | 0% |
2022/9/30 | 0 | - | 60,058,900 | 54,541,900 | 0% |