基金经理:李超
单位净值:1.0388 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.0728 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:10.98亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式(016203)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 1,674,370,000 | 1,675,270,000 | 1,086,030,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 1,105,000,000 | 1,167,280,000 | 976,563,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 1,184,930,000 | 1,290,390,000 | 937,031,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 1,129,380,000 | 1,211,100,000 | 932,308,000 | 0% |
2023/3/31 | 0 | 1,207,160,000 | 1,224,870,000 | 924,329,000 | 0% |