单位净值:0.9925 | 净值增长率:0.79% | 累计净值:0.9925 | 截止日期:2024/5/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇(016200)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 61,952,500 | - | 91,550,400 | 89,084,600 | 70% |
2023/12/31 | 85,948,400 | - | 149,950,000 | 137,249,000 | 63% |
2023/9/30 | 84,271,200 | - | 133,797,000 | 128,267,000 | 66% |
2023/6/30 | 95,588,000 | - | 144,922,000 | 124,584,000 | 77% |
2023/3/31 | 140,327,000 | - | 192,917,000 | 191,917,000 | 73% |
2022/12/31 | 64,727,100 | - | 241,523,000 | 232,149,000 | 28% |