基金经理:陈志伟
单位净值:0.9824 | 净值增长率:-0.08% } else {?> | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:0.9824 | 截止日期:2024/5/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.52亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(016197)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 7,123,650 | 51,494,900 | 51,200,900 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 6,607,770 | 52,283,300 | 51,564,100 | 0% |
2023/9/30 | - | 7,296,950 | 51,720,900 | 51,046,800 | 0% |
2023/6/30 | 0 | - | 58,166,700 | 58,065,100 | 0% |
2023/3/31 | 0 | - | 58,649,200 | 58,538,100 | 0% |
2022/12/31 | 690,800 | - | 58,001,100 | 57,879,700 | 1% |