基金经理:夏莹莹
单位净值:0.9198 | 净值增长率:-0.15% } else {?> | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:0.9198 | 截止日期:2024/5/15 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.06亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C(016188)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 2,649,750 | 53,056,800 | 52,950,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 2,535,490 | 53,381,600 | 51,641,100 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 2,520,080 | 50,367,900 | 50,194,300 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 2,800,210 | 50,128,300 | 49,693,700 | 0% |
2023/3/31 | 0 | 2,743,640 | 52,217,700 | 52,058,800 | 0% |
2022/12/31 | 0 | 3,032,640 | 212,225,000 | 211,941,000 | 0% |