基金经理:桑磊
单位净值:0.8577 | 净值增长率:-0.66% } else {?> | 净值增长率:-0.66% | 累计净值:0.8577 | 截止日期:2024/6/6 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.45亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A(016170)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 15,803,400 | 158,593,000 | 157,850,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 16,427,100 | 176,512,000 | 174,846,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 19,777,900 | 202,404,000 | 200,376,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 21,996,300 | 259,730,000 | 253,802,000 | 0% |
2023/3/31 | 0 | 24,488,700 | 298,885,000 | 298,538,000 | 0% |