基金经理:高源
单位净值:0.8867 | 净值增长率:-0.30% } else {?> | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:0.8867 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.58亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家欣远混合A(016163)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 58,953,700 | - | 71,359,200 | 70,754,100 | 83% |
2023/12/31 | 60,888,900 | - | 72,341,500 | 71,880,500 | 85% |
2023/9/30 | 84,823,100 | - | 95,875,300 | 95,500,400 | 89% |
2023/6/30 | 99,602,800 | - | 117,043,000 | 113,912,000 | 87% |
2023/3/31 | 148,172,000 | - | 188,491,000 | 186,684,000 | 79% |
2022/12/31 | 118,398,000 | - | 178,460,000 | 174,270,000 | 68% |