单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/18 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|
天弘安恒60天滚动持有短债C(016160)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 7,233,050,000 | 7,307,270,000 | 5,934,200,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 3,994,600,000 | 4,055,730,000 | 3,569,380,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 1,324,430,000 | 1,394,480,000 | 1,142,470,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 93,944,400 | 96,777,300 | 78,460,600 | 0% |
2023/3/31 | 0 | 46,301,800 | 65,795,500 | 56,328,000 | 0% |
2022/12/31 | 0 | 114,743,000 | 115,789,000 | 103,639,000 | 0% |