单位净值:0.9054 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:0.9054 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.71亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A(016157)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 142,176,000 | - | 170,819,000 | 167,820,000 | 85% |
2023/12/31 | 162,657,000 | - | 185,229,000 | 180,269,000 | 90% |
2023/9/30 | 180,321,000 | - | 209,913,000 | 209,340,000 | 86% |
2023/6/30 | 209,467,000 | 659,483 | 243,164,000 | 242,509,000 | 86% |
2023/3/31 | 175,798,000 | 502,110 | 246,138,000 | 239,809,000 | 73% |
2022/12/31 | 44,480,100 | - | 223,996,000 | 218,968,000 | 20% |