单位净值:0.7962 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:0.7962 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.06亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C(016139)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | - | 28,338,200 | 26,359,600 | 0% |
2023/12/31 | 0 | - | 31,744,700 | 31,668,500 | 0% |
2023/9/30 | 0 | - | 36,545,900 | 36,302,700 | 0% |
2023/6/30 | 0 | - | 37,606,600 | 37,536,900 | 0% |
2023/3/31 | 0 | - | 36,226,400 | 36,156,600 | 0% |
2022/12/31 | 0 | - | 24,483,100 | 24,241,500 | 0% |
2022/9/30 | 0 | - | 22,436,100 | 21,913,300 | 0% |