单位净值:0.9623 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:0.9623 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.06亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C(016137)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | - | 48,513,700 | 46,919,900 | 0% |
2023/12/31 | 0 | - | 49,857,300 | 49,393,800 | 0% |
2023/9/30 | 0 | - | 55,501,100 | 55,203,700 | 0% |
2023/6/30 | 0 | - | 60,634,400 | 59,962,300 | 0% |
2023/3/31 | 0 | - | 69,903,800 | 69,016,200 | 0% |
2022/12/31 | 0 | - | 127,359,000 | 125,248,000 | 0% |
2022/9/30 | 0 | - | 155,776,000 | 152,525,000 | 0% |