单位净值:0.9524 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:0.9524 | 截止日期:2024/5/22 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.52亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)(016132)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | - | 51,510,400 | 51,419,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | - | 52,728,900 | 52,661,900 | 0% |
2023/9/30 | 0 | - | 53,992,500 | 53,936,300 | 0% |