基金经理:范杨
单位净值:0.9880 | 净值增长率:-0.13% } else {?> | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:0.9880 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰君安品质生活混合发起C(016131)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 33,641,600 | - | 35,867,100 | 35,548,900 | 95% |
2023/12/31 | 30,374,100 | - | 33,091,800 | 32,955,300 | 92% |
2023/9/30 | 32,282,000 | - | 36,053,400 | 35,917,800 | 90% |
2023/6/30 | 13,572,900 | - | 16,585,300 | 16,436,200 | 83% |
2023/3/31 | 15,110,600 | - | 17,370,300 | 17,127,800 | 88% |
2022/12/31 | 13,500,000 | - | 15,561,300 | 15,481,600 | 87% |
2022/9/30 | 10,565,700 | - | 14,731,800 | 14,677,000 | 72% |