基金经理:陈奇
单位净值:0.7058 | 净值增长率:0.40% | 累计净值:0.7058 | 截止日期:2024/6/12 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华富时代锐选混合C(016120)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 64,135,900 | - | 74,684,400 | 74,152,900 | 86% |
2023/12/31 | 83,087,000 | - | 89,185,500 | 88,823,800 | 94% |
2023/9/30 | 89,213,900 | - | 97,999,700 | 97,699,300 | 91% |
2023/6/30 | 111,917,000 | - | 125,676,000 | 124,699,000 | 90% |
2023/3/31 | 78,621,600 | 311,669 | 180,142,000 | 179,625,000 | 44% |