单位净值:0.8396 | 净值增长率:-0.90% } else {?> | 净值增长率:-0.90% | 累计净值:0.8396 | 截止日期:2024/5/31 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.38亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
贝莱德先进制造一年持有混合C(016118)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 215,872,000 | - | 257,014,000 | 245,906,000 | 88% |
2023/12/31 | 223,089,000 | - | 269,030,000 | 260,969,000 | 85% |
2023/9/30 | 245,278,000 | - | 287,563,000 | 286,345,000 | 86% |
2023/6/30 | 316,655,000 | - | 371,881,000 | 371,253,000 | 85% |
2023/3/31 | 300,460,000 | - | 345,075,000 | 344,413,000 | 87% |
2022/12/31 | 230,468,000 | - | 330,350,000 | 329,724,000 | 70% |