基金经理:张蕙显
单位净值:1.0388 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.0388 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:1.77亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联安恒盛3个月定开债券(016116)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 165,332,000 | 175,704,000 | 175,524,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 173,296,000 | 174,027,000 | 173,784,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 419,172,000 | 419,493,000 | 345,217,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 336,322,000 | 349,544,000 | 344,193,000 | 0% |