基金经理:何移直
单位净值:0.8401 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:0.8401 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.48亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)(016115)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 2,330,720 | 46,736,800 | 46,495,500 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 2,548,570 | 48,552,700 | 48,337,500 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 2,737,160 | 50,306,200 | 50,137,300 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 2,729,960 | 53,003,500 | 52,879,800 | 0% |
2023/3/31 | 0 | - | 67,260,700 | 55,016,100 | 0% |