基金经理:王涛
单位净值:1.0303 | 累计净值:1.0503 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:3.37亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
安信臻享三个月定开债券(016108)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 348,258,000 | 385,296,000 | 334,974,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 908,765,000 | 968,444,000 | 806,810,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 1,132,040,000 | 1,155,940,000 | 1,065,310,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 676,579,000 | 684,915,000 | 653,974,000 | 0% |
2023/3/31 | 0 | 957,536,000 | 1,014,350,000 | 863,955,000 | 0% |