基金经理:邱骏
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/2 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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红土创新丰源中短债B(016107)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 39,247,100 | 43,107,600 | 34,973,500 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 28,449,200 | 34,893,200 | 28,532,200 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 13,022,500 | 13,710,800 | 13,518,400 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 81,091,800 | 106,641,000 | 86,438,500 | 0% |
2023/3/31 | 0 | 81,062,900 | 102,403,000 | 88,071,900 | 0% |
2022/12/31 | 0 | 80,572,900 | 82,285,600 | 63,089,200 | 0% |
2022/9/30 | 0 | 241,183,000 | 334,113,000 | 268,343,000 | 0% |