基金经理:王剑
单位净值:0.5513 | 净值增长率:-0.60% } else {?> | 净值增长率:-0.60% | 累计净值:0.5513 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
申万菱信碳中和智选混合型发起式C(016102)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 9,064,710 | - | 10,029,200 | 9,951,870 | 91% |
2023/12/31 | 11,236,200 | - | 12,019,400 | 11,957,300 | 94% |
2023/9/30 | 12,481,500 | - | 13,924,800 | 13,741,000 | 91% |
2023/6/30 | 15,283,400 | - | 16,574,800 | 16,461,300 | 93% |
2023/3/31 | 17,465,000 | - | 18,845,100 | 18,431,200 | 95% |
2022/12/31 | 17,555,900 | - | 19,543,800 | 19,388,000 | 91% |