基金经理:鲁亚运
单位净值:0.7767 | 净值增长率:0.39% | 累计净值:0.7767 | 截止日期:2024/5/24 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.19亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏中证农业主题ETF发起式联接A(016077)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | - | 28,730,200 | 28,437,900 | 0% |
2023/12/31 | 0 | - | 27,263,900 | 27,137,800 | 0% |
2023/9/30 | 0 | - | 28,748,800 | 28,561,400 | 0% |
2023/6/30 | 0 | - | 27,815,000 | 27,577,400 | 0% |
2023/3/31 | 0 | - | 23,626,400 | 23,515,200 | 0% |
2022/12/31 | 0 | - | 22,979,000 | 22,875,500 | 0% |