基金经理:张婉玉
单位净值:1.0283 | 累计净值:1.0483 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:10.15亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
财通弘利纯债债券(016072)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 997,020,000 | 1,011,750,000 | 1,011,200,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 903,553,000 | 1,007,470,000 | 1,006,990,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 174,899,000 | 205,306,000 | 205,061,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 216,173,000 | 220,010,000 | 219,822,000 | 0% |
2023/3/31 | 0 | 163,377,000 | 217,145,000 | 216,901,000 | 0% |