基金经理：童立
| 单位净值:1.6200 | 净值增长率:0.62% | 累计净值:1.6200 | 截止日期:2024/4/15 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.28亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华商万众创新混合C(016051)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2023/12/31 | 871,208,000 | - | 1,047,890,000 | 1,003,610,000 | 87% |
| 2023/9/30 | 813,677,000 | - | 971,859,000 | 918,947,000 | 89% |
| 2023/6/30 | 1,028,780,000 | - | 1,141,600,000 | 1,116,020,000 | 92% |
| 2023/3/31 | 1,058,050,000 | - | 1,213,180,000 | 1,175,630,000 | 90% |
| 2022/12/31 | 1,053,850,000 | - | 1,205,310,000 | 1,183,860,000 | 89% |
| 2022/9/30 | 1,059,900,000 | - | 1,227,560,000 | 1,194,720,000 | 89% |
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