单位净值:1.0121 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0121 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.4亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A(016036)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 16,482,600 | 261,160,000 | 247,250,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 19,099,400 | 359,019,000 | 358,775,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 20,538,800 | 357,274,000 | 357,069,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 20,449,600 | 360,450,000 | 360,253,000 | 0% |