基金经理:许荣漫
单位净值:0.4887 | 净值增长率:-0.14% } else {?> | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:0.4887 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.54亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商中证电池主题ETF联接C(016020)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 3,149,920 | 77,270,100 | 76,036,600 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 2,134,890 | 72,828,900 | 70,929,500 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 3,245,060 | 73,610,800 | 72,039,400 | 0% |
2023/6/30 | 564,876 | 4,073,380 | 85,008,600 | 82,956,600 | 1% |
2023/3/31 | 0 | 1,935,780 | 70,258,700 | 69,930,500 | 0% |
2022/12/31 | 0 | 1,012,840 | 60,739,500 | 60,443,600 | 0% |
2022/9/30 | 0 | 504,625 | 55,842,100 | 54,550,000 | 0% |