基金经理:刘淼
单位净值:0.5037 | 净值增长率:-0.16% } else {?> | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:0.5037 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.19亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成中证电池主题指数发起式A(015997)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 89,140,500 | - | 96,617,400 | 94,533,400 | 94% |
2023/12/31 | 83,955,600 | 305,829 | 91,047,200 | 89,362,800 | 94% |
2023/9/30 | 86,204,300 | 304,129 | 93,285,700 | 91,608,300 | 94% |
2023/6/30 | 113,612,000 | - | 121,520,000 | 120,189,000 | 95% |
2023/3/31 | 106,731,000 | - | 115,388,000 | 114,822,000 | 93% |
2022/12/31 | 72,385,300 | - | 79,702,900 | 78,491,900 | 92% |
2022/9/30 | 42,832,300 | 120,005 | 48,372,900 | 46,672,300 | 92% |