基金经理:耿嘉洲
单位净值:0.9332 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:0.9332 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.91亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家远见先锋一年持有期混合C(015988)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 212,683,000 | - | 270,192,000 | 269,414,000 | 79% |
2023/12/31 | 216,291,000 | - | 256,544,000 | 255,300,000 | 85% |
2023/9/30 | 190,477,000 | - | 278,370,000 | 252,850,000 | 75% |