基金经理:姚晨曦
单位净值:0.6972 | 净值增长率:3.55% | 累计净值:0.6972 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.35亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中海新兴成长六个月持有期混合(015986)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 31,441,400 | - | 34,434,100 | 34,252,400 | 92% |
2023/12/31 | 50,696,500 | - | 56,783,200 | 56,526,700 | 90% |
2023/9/30 | 54,212,400 | - | 62,575,300 | 62,286,800 | 87% |
2023/6/30 | 67,145,300 | - | 78,417,900 | 77,927,900 | 86% |
2023/3/31 | 191,304,000 | - | 213,998,000 | 209,252,000 | 91% |
2022/12/31 | 104,559,000 | 216,561 | 257,729,000 | 255,863,000 | 41% |