基金经理:李恒
单位净值:0.9087 | 净值增长率:-0.75% } else {?> | 净值增长率:-0.75% | 累计净值:0.9087 | 截止日期:2024/5/31 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
金鹰碳中和混合发起式C(015985)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 8,544,320 | - | 11,249,500 | 10,906,200 | 78% |
2023/12/31 | 7,085,350 | - | 11,171,700 | 10,871,400 | 65% |
2023/9/30 | 7,806,080 | - | 11,903,900 | 11,502,700 | 68% |
2023/6/30 | 6,155,350 | - | 13,949,900 | 12,984,700 | 47% |