基金经理:林念
单位净值:0.7534 | 净值增长率:-0.28% } else {?> | 净值增长率:-0.28% | 累计净值:0.7534 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.31亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银恒嘉一年持有混合A(015973)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 151,718,000 | - | 166,644,000 | 164,246,000 | 92% |
2023/12/31 | 220,257,000 | - | 256,373,000 | 253,504,000 | 87% |
2023/9/30 | 229,182,000 | - | 265,135,000 | 264,561,000 | 87% |
2023/6/30 | 277,182,000 | - | 299,860,000 | 297,316,000 | 93% |
2023/3/31 | 266,729,000 | - | 310,643,000 | 307,840,000 | 87% |