基金经理:吴尚伟
单位净值:0.7010 | 净值增长率:-0.69% } else {?> | 净值增长率:-0.69% | 累计净值:0.7010 | 截止日期:2024/6/11 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.26亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇安品质优选混合C(015964)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 136,638,000 | - | 159,031,000 | 152,835,000 | 89% |
2023/12/31 | 217,335,000 | - | 273,022,000 | 266,388,000 | 82% |
2023/9/30 | 261,944,000 | - | 288,802,000 | 288,136,000 | 91% |
2023/6/30 | 285,435,000 | - | 338,422,000 | 337,784,000 | 85% |
2023/3/31 | 286,437,000 | - | 317,062,000 | 316,008,000 | 91% |
2022/12/31 | 276,519,000 | - | 319,352,000 | 317,911,000 | 87% |