基金经理:石玉山
单位净值:1.0366 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0366 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
财通资管双安债券C(015958)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 608,835,000 | 616,024,000 | 508,250,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 485,787,000 | 1,012,060,000 | 888,441,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 38,154,800 | 41,113,300 | 41,003,200 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 53,714,500 | 55,316,800 | 54,309,300 | 0% |
2023/3/31 | 0 | 28,353,600 | 86,277,600 | 80,915,500 | 0% |