单位净值:1.0051 | 净值增长率:-0.24% } else {?> | 净值增长率:-0.24% | 累计净值:1.0051 | 截止日期:2024/5/21 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
信澳鑫享债券A(015953)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 11,747,900 | 82,325,900 | 105,251,000 | 100,699,000 | 12% |
2023/12/31 | 24,824,500 | 133,326,000 | 169,706,000 | 122,790,000 | 20% |
2023/9/30 | 24,988,500 | 178,668,000 | 209,162,000 | 144,533,000 | 17% |
2023/6/30 | 37,398,500 | 152,163,000 | 232,223,000 | 219,622,000 | 17% |
2023/3/31 | 17,601,900 | 149,864,000 | 203,890,000 | 157,501,000 | 11% |