基金经理:沈夏
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/3 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A(015923)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 6,465,930 | 7,286,290 | 6,502,810 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 12,982,900 | 16,139,400 | 15,402,400 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 6,277,270 | 7,953,920 | 7,482,730 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 17,401,900 | 18,420,800 | 18,097,900 | 0% |
2023/3/31 | 0 | 25,000,400 | 32,045,300 | 28,873,300 | 0% |
2022/12/31 | 0 | 97,829,300 | 133,438,000 | 119,068,000 | 0% |