单位净值:0.8889 | 净值增长率:1.27% | 累计净值:0.8889 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.29亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
永赢医药创新智选混合发起A(015915)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 228,916,000 | - | 255,402,000 | 244,931,000 | 93% |
2023/12/31 | 308,959,000 | - | 348,160,000 | 332,697,000 | 93% |
2023/9/30 | 187,698,000 | - | 210,547,000 | 198,500,000 | 95% |
2023/6/30 | 147,741,000 | - | 165,917,000 | 161,968,000 | 91% |
2023/3/31 | 51,847,400 | - | 57,790,900 | 55,317,400 | 94% |
2022/12/31 | 11,588,800 | - | 12,388,900 | 12,160,700 | 95% |