单位净值:0.6589 | 净值增长率:1.32% | 累计净值:0.6589 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.58亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发新能源精选股票A(015904)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 275,017,000 | - | 344,305,000 | 336,712,000 | 82% |
2023/12/31 | 263,727,000 | - | 319,931,000 | 313,426,000 | 84% |
2023/9/30 | 274,668,000 | 507,751 | 332,176,000 | 328,032,000 | 84% |
2023/6/30 | 390,977,000 | 505,696 | 415,201,000 | 411,231,000 | 95% |
2023/3/31 | 395,965,000 | 502,365 | 425,076,000 | 422,903,000 | 94% |