基金经理:冀楠
单位净值:0.8626 | 净值增长率:-0.74% } else {?> | 净值增长率:-0.74% | 累计净值:0.8626 | 截止日期:2024/5/21 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.14亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时优质精选混合C(015903)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 212,871,000 | - | 235,367,000 | 232,863,000 | 91% |
2023/12/31 | 204,465,000 | - | 241,257,000 | 240,227,000 | 85% |
2023/9/30 | 219,415,000 | - | 265,062,000 | 262,980,000 | 83% |
2023/6/30 | 282,524,000 | - | 310,037,000 | 303,187,000 | 93% |
2023/3/31 | 266,775,000 | - | 336,352,000 | 328,814,000 | 81% |
2022/12/31 | 107,421,000 | - | 349,473,000 | 348,786,000 | 31% |