基金经理:綦缚鹏
单位净值:1.0262 | 净值增长率:0.41% | 累计净值:1.0262 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.63亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银行业睿选混合C(015888)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 329,601,000 | 200,343 | 483,373,000 | 481,129,000 | 69% |
2023/12/31 | 269,793,000 | - | 394,879,000 | 392,399,000 | 69% |
2023/9/30 | 273,940,000 | - | 435,590,000 | 434,099,000 | 63% |
2023/6/30 | 284,689,000 | - | 451,941,000 | 450,639,000 | 63% |
2023/3/31 | 375,199,000 | 478,682 | 492,311,000 | 490,629,000 | 76% |
2022/12/31 | 324,927,000 | 442,458 | 551,496,000 | 545,421,000 | 60% |