基金经理:张圣贤
单位净值:0.7546 | 净值增长率:-0.88% } else {?> | 净值增长率:-0.88% | 累计净值:0.7546 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.42亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国中证农业主题ETF联接A(015878)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | - | 136,595,000 | 134,388,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | - | 159,057,000 | 156,711,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 812,322 | 169,480,000 | 167,948,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 808,954 | 196,902,000 | 194,972,000 | 0% |
2023/3/31 | 0 | 803,783 | 174,933,000 | 170,353,000 | 0% |
2022/12/31 | 0 | - | 87,473,400 | 86,882,600 | 0% |