基金经理:张晓南
单位净值:0.5346 | 净值增长率:-1.18% } else {?> | 净值增长率:-1.18% | 累计净值:0.5346 | 截止日期:2024/5/21 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.19亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接A(015871)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | - | 40,932,400 | 39,414,500 | 0% |
2023/12/31 | 0 | - | 41,684,800 | 38,722,900 | 0% |
2023/9/30 | 0 | - | 43,104,000 | 40,758,600 | 0% |
2023/6/30 | 0 | - | 48,969,000 | 47,355,100 | 0% |
2023/3/31 | 0 | - | 47,007,400 | 44,750,200 | 0% |
2022/12/31 | 0 | - | 34,052,800 | 33,663,100 | 0% |
2022/9/30 | 0 | - | 33,767,200 | 32,195,400 | 0% |