基金经理:栾庆帅
单位净值:0.6817 | 净值增长率:0.89% | 累计净值:0.6817 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富安达先进制造混合发起式A(015870)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 5,882,720 | - | 8,095,440 | 7,937,640 | 74% |
2023/12/31 | 6,389,870 | - | 9,161,060 | 7,871,230 | 81% |
2023/9/30 | 7,038,270 | - | 8,191,340 | 7,769,180 | 91% |
2023/6/30 | 8,503,460 | - | 10,686,400 | 9,704,520 | 88% |
2023/3/31 | 8,553,530 | - | 10,921,600 | 10,742,100 | 80% |
2022/12/31 | 8,067,070 | - | 10,682,700 | 9,706,780 | 83% |
2022/9/30 | 6,526,040 | - | 10,407,400 | 10,242,500 | 64% |