单位净值:0.7884 | 净值增长率:0.83% | 累计净值:0.7884 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.87亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A(015842)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 84,225,700 | - | 92,562,300 | 92,061,000 | 91% |
2023/12/31 | 101,340,000 | - | 111,258,000 | 109,728,000 | 92% |
2023/9/30 | 106,494,000 | - | 117,306,000 | 116,818,000 | 91% |
2023/6/30 | 116,972,000 | 6,066,580 | 132,245,000 | 129,843,000 | 90% |
2023/3/31 | 115,216,000 | 12,032,200 | 142,141,000 | 141,666,000 | 81% |