基金经理：
| 单位净值:0.9849 | 净值增长率:-1.11% | 净值增长率:-1.11% | 累计净值:0.9849 | 截止日期:2024/02/05 | |
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信鑫荣回报灵活配置混合C(015812)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2023/12/31 | 6,090,450 | - | 11,044,700 | 10,435,800 | 58% |
| 2023/9/30 | 63,028,000 | - | 70,255,200 | 70,032,100 | 90% |
| 2023/6/30 | 66,820,900 | - | 76,281,100 | 73,890,700 | 90% |
| 2023/3/31 | 70,193,400 | 3,767,060 | 77,359,900 | 77,102,000 | 91% |
| 2022/12/31 | 82,542,100 | 4,051,360 | 91,380,100 | 91,087,900 | 91% |
| 2022/9/30 | 81,620,500 | 4,037,000 | 96,388,400 | 95,953,000 | 85% |
| 2022/6/30 | 111,760,000 | 12,046,300 | 130,933,000 | 129,985,000 | 86% |
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