基金经理:范晶伟
单位净值:1.0217 | 净值增长率:-0.08% } else {?> | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.0217 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华稳健恒利债券A(015802)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 20,245,600 | 74,325,400 | 51,408,700 | 0% |
2023/12/31 | 264,995 | 25,781,700 | 33,597,600 | 30,551,500 | 1% |
2023/9/30 | 2,285,880 | 15,870,900 | 21,602,000 | 19,347,900 | 12% |
2023/6/30 | 2,658,570 | 28,004,800 | 34,120,700 | 33,842,500 | 8% |
2023/3/31 | 2,854,080 | 8,815,370 | 28,260,100 | 28,017,900 | 10% |